FondsFibel 2024

Der Club der 25

Der Club der 25 in der Analyse

  1. Was schütten die Stiftungsfonds und stiftungsgeeigneten Fonds aus?
  2. Welches Konzept verfolgen sie und wie „liefert“ es?
  3. Wie halten es die Fondsanbieter mit ESG?
  4. Wer ist der Ansprechpartner?
  5. Was muss ich zu den Kosten wissen?
  6. Sind die Leistungsdaten aus Stiftungssicht plausibel? (Wertentwicklung, Drawdowns, Wertaufholung)
FondsFibel 2024

>2,5%

schütten die Fonds
des Clubs der 25
durchschnittlich pro Jahr aus.

100%

der Fonds
des Clubs der 25
haben Stiftungen als Anleger

25

Ansprechpartner stehen
Stiftungsverantwortlichen
Rede und Antwort.

AB European Income Portfolio

AB European Income Portfolio
ISIN: LU1165977643
www.alliancebernstein.com

Anleihe-„Pure Play“, Stiftungen bekommen einen reinen Anleihefonds für europäische Anleihen an die Hand +++ Ausschüttungsziel 3% p.a.

Ausschüttungsgüte:

Sterne 5 von 6
Aegon Global Diversified Income

Aegon Global Diversified Income
ISIN: IE00BYYPFH06
www.aegonam.com

Global diversifizierender Income-Fonds +++ Ausschüttungen bei rund 4% p.a. +++ hohe Ausschüttungsgüte +++ sehr faire Kosten

Ausschüttungsgüte:

Sterne 5,5 von 6
Aquila Capital Infrastructure Fund

Aquila Capital Infrastructure Fund
LU1739380712
www.aquila-capital.com

Infrastruktur-Baustein +++ zählt zur Gruppe der Real Assets +++ Ausschüttungsziel 4% p.a.

Ausschüttungsgüte:

Sterne 4,5 von 6
BKC Treuhand Portfolio

BKC Treuhand Portfolio
ISIN: DE000A2H5XV2
www.bkc-paderborn.de

Modern aufgesetzter, aktiv gemanagter Mischfonds +++ atmendes Portfolio +++ hohe Ausschüttungs- und Informationsgüte +++ Konzept mit ESG-DNA

Ausschüttungsgüte:

Sterne 4,5 von 6
Comgest Growth Europe

Comgest Growth Europe
ISIN: IE0004766675
www.comgest.com

Aktienfonds mit langem Leistungsnachweis +++ disziplinierte Aktienauswahl +++ Ausschüttende Tranchen mit 4% fixer Auskehrung +++ sehr renommierter Fondsmanager +++ Corona-Delle 2020 rasch aufgeholt

Ausschüttungsgüte:

Sterne 2,5 von 6
CSR Aktien Deutschland Plus (I)

CSR Aktien Deutschland Plus (I)
ISIN: DE000A2P37Q2
www.csr-beratungsgesellschaft.de

hohe Ausschüttungsvisibilität: Dividenden und Optionsprämien +++ diversifiziert Stiftungsportfolios durch Prognosefreiheit/Antizyklik +++ nimmt Anlegern die Entscheidung ab, wie hoch die Aktienquote sein soll

Ausschüttungsgüte:

Sterne 4 von 6
DJE – Zins und Dividende

DJE – Zins und Dividende
ISIN: LU0553164731
www.dje.de

ausgewogener Mischfonds +++ Alternative zum klassischen Stiftungsfonds +++ Mindestaktienquote 25% +++ Ausschüttung um 2% p.a.

Ausschüttungsgüte:

Sterne 4 von 6
D&R Zinsen Nachhaltig

D&R Zinsen Nachhaltig
ISIN: DE000A3E3YY1
www.donner-reuschel.de

Aktiv gemanagter Anleihefonds +++ Nachhaltigkeit nach Art. 8 +++ partizipiert an Neuemissionen auch mit großer Stückelung +++ sehr geringe Kosten

Ausschüttungsgüte:

Sterne 2,5 von 6

Hinweis: Nachhaltige Tranche Ende 2022 aufgelegt

DZPB II Stiftungen A

DZPB II Stiftung A
ISIN: LU1138506479
www.dz-privatbank.com

konservativ aufgesetzter Stiftungsfonds +++ fungiert als Basisbaustein im Stiftungsdepot +++ positives Volumenmomentum +++ viel Stiftungsknowhow vorhanden

Ausschüttungsgüte:

Sterne 4 von 6
EB-Sustainable Multi Asset Invest

EB-SIM Multi-Asset-Fonds
ISIN: DE000A1JUU95 (Insti-Tranche)
www.eb-sim.de

modern aufgesetzt +++ mischt Alternative Anlagen bei +++ nachhaltig Art. 8 +++ SRRI 2

Ausschüttungsgüte:

Sterne 4,5 von 6
FVM Stiftungsfonds S

FVM Stiftungsfonds S
ISIN: DE000A1110H8
www.freiburger-vm.de

Mischfonds mit strikter 70 zu 30-Portfolioaufteilung +++ kombiniert aktiven & passiven Anlagestil +++ Ausschüttung bei gut 1% p.a.

Ausschüttungsgüte:

Sterne 5 von 6
Hamburger Stiftungsfonds

Hamburger Stiftungsfonds
ISIN: DE000A0YCK42
www.haspa.de

Klassischer Stiftungsfonds investiert vorrangig in Aktien und Renten +++ verfügt über eine Ausschüttungsreserve

Ausschüttungsgüte:

Sterne 4 von 6
H&H Stiftungsfonds

Hansen&Heinrich Stiftungsfonds
ISIN: DE000A2H7PP6
www.hansen-heinrich.de

Defensiv ausgerichteter Mischfonds +++ 3% Ausschüttungsrendite +++ eigenes ESG-Reporting

Ausschüttungsgüte:

Sterne 5 von 6
I-AM Vision Microfinance

I-AM Vision Microfinance
ISIN: LU0563441954
www.vision­microfinance.com

volumenstarker Mikrofinanzfonds +++ extrem stabile Leistungshistorie +++ komplett dekorreliert zum breiten Markt

Ausschüttungsgüte:

Sterne 4,5 von 6
JPM Global Dividend Fund

JPM Global Dividend Fund A (div) EUR
ISIN: LU0714179727
www.jpmorganasset­management.de

Aktienbaustein für globale Dividendenaktien +++ sehr langer track-record +++ ESG-Integration (Art. 8)

Ausschüttungsgüte:

Sterne 4 von 6
KCD Nachhaltigkeit Immobilien Deutschland

KCD Catella Nachhaltigkeit IMMOBILIEN Deutschland
ISIN: DE000A2DHR68
www.catella.com

Immobilienfonds mit Fokus Deutschland +++ diszipliniertes Nachhaltigkeitskonzept +++ sich aufbauende Ausschüttung

Ausschüttungsgüte:

Sterne 4,5 von 6
Metzler European Dividend Sustainability

Metzler European Dividend Sustainability
ISIN: IE00BYY02855 / IE00BYY02962
www.metzler.com

Aktienbaustein für europäische Dividendenaktien +++ Ausschüttungen von >3% realistisch +++ zunehmende Ausschüttungsgüte

Ausschüttungsgüte:

Sterne 4,5 von 6
M&G Sustainable Allocation

M&G (Lux) Sustainable Allocation
ISIN: LU1900799708
www.mandg.de

Impact- und SDG-fokussierter Mischfonds +++ robuste Ausschüttung um 3% p.a. +++ global diversifiziert +++ Corona-Delle gut aufgeholt

Ausschüttungsgüte:

Sterne 4,5 von 6
Pax ESG Multi Asset

Pax ESG Multi Asset
ISIN: DE000A3DD903 Insti / DE000A3C92R1 Retail
www.pax-bank.de

modernes Konzept +++ glaubhaftes ESG-Setting +++ Impact-Komponente

Ausschüttungsgüte:

Sterne 4,5 von 6
RLAM Global Sustainable Equity Strategy

RLAM Global Sustainable Equity Strategy
ISIN: IE00BNTJ5819
www.rlam.co.uk

konzentriertes Portfolio +++ Artikel 9-Einstufung +++ globale Ausrichtung

Ausschüttungsgüte:

thesaurierend

Spiekermann Stiftungsfonds & CO
ISIN: DE000A1C1QH0
www.spiekermann-ag.de

vermögensverwaltend aufgelegter Stiftungsfonds +++ sehr hohe Ausschüttungsgüte +++ Corona- Delle rasch ausgebügelt

Ausschüttungsgüte:

Sterne 5,5 von 6
TBF Global Income

TBF Global Income
ISIN: DE000A1JUV78
www.tbfsam.com

Global investierender Income-Fonds +++ hohe Ausschüttungsgüte, Ausschüttungsziel: konstanter Betrag in Euro je Anteil +++ hohe Informationsintensität

Ausschüttungsgüte:

Sterne 5 von 6
terrAssisi Aktienfonds

terrAssisi Aktienfonds
ISIN: DE0009847343
www.terrassisi.de

reiner Aktienfonds +++ ökologisch und sozialethisch orientiert +++ globale Ausrichtung

Ausschüttungsgüte:

Sterne 4 von 6
UBS-ETF MSCI EMU SRI

UBS-ETF MSCI EMU SRI
Low Carbon Select

ISIN: LU0629460675
www.ubs.com/etf

Aktien-ETF auf nachhaltige europäische Aktien +++ sehr strenges SRI-Konzept +++ gutes Ausschüttungsniveau

Ausschüttungsgüte:

Sterne 5 von 6
UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig

UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig
ISIN: DE000A2DMVH4
institutional.union-investment.de

modern aufgesetzter Stiftungsfonds +++ Nachhaltigkeit als Kernbestandteil des Fondskonzepts +++ positive Volumenentwicklung

Ausschüttungsgüte:

sterne 3 von 6

*) da auch auf Kurszuwachs geachtet wird

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