FondsFibel MidYearUpdate 2022

Der Club der 25

Der Club der 25 in der Analyse

  1. Was schütten die Stiftungsfonds und stiftungsgeeigneten Fonds aus?
  2. Welches Konzept verfolgen sie und wie „liefert“ es?
  3. Wie halten es die Fondsanbieter mit ESG?
  4. Wer ist der Ansprechpartner?
  5. Was muss ich zu den Kosten wissen?
  6. Sind die Leistungsdaten aus Stiftungssicht plausibel? (Wertentwicklung, Drawdowns, Wertaufholung)
Das #fondsfibel-Booklet
Stiftungsfondsgedanken #3
FondsFibel MidYearUpdate 2022

2,5%

schütten die Fonds
des Clubs der 25
durchschnittlich pro Jahr aus.

68%

der Fonds des Clubs der 25
haben die Corona-Delle
komplett egalisiert.

25

Ansprechpartner stehen
Stiftungsverantwortlichen
Rede und Antwort.

AB European Income Portfolio

AB European Income Portfolio
ISIN: LU1165977643
www.alliancebernstein.com

Anleihe-„Pure Play“, Stiftungen bekommen einen reinen Anleihefonds für europäische Anleihen an die Hand +++ Ausschüttungsziel 3% p.a.

Ausschüttungsgüte:

Sterne 5 von 6
Aegon Global Diversified Income

Aegon Global Diversified Income
ISIN: IE00BYYPFH06
www.aegonam.com

Global diversifizierender Income-Fonds +++ Ausschüttungen bei rund 4% p.a. +++ hohe Ausschüttungsgüte +++ sehr faire Kosten

Ausschüttungsgüte:

Sterne 5,5 von 6
Aquila Capital Infrastructure Fund

Aquila Capital Infrastructure Fund
LU1739380712
www.aquila-capital.com

Infrastruktur-Baustein +++ zählt zur Gruppe der Real Assets +++ Ausschüttungsziel 4% p.a.

Ausschüttungsgüte:

Sterne 4,5 von 6
AXA Global Strategic Bond

AXA Global Strategic Bond
ISIN: LU2271250479
www.axa-im.de

Reiner Rentenfonds mit globalem Aufsatz +++ aktiv gemanagt +++ gutes Mittelzuflussmomentum +++ fair gepreist

Ausschüttungsgüte:

Sterne 2 von 6

*) Ausschüttende Tranche erst aufgelegt

BKC Treuhand Portfolio

BKC Treuhand Portfolio
ISIN: DE000A2H5XV2
www.bkc-paderborn.de

Modern aufgesetzter, aktiv gemanagter Mischfonds +++ atmendes Portfolio +++ hohe Ausschüttungs- und Informationsgüte +++ Konzept mit ESG-DNA

Ausschüttungsgüte:

Sterne 4,5 von 6
Comgest Growth Europe

Comgest Growth Europe
ISIN: IE0004766675
www.comgest.com

Aktienfonds mit langem Leistungsnachweis +++ disziplinierte Aktienauswahl +++ Ausschüttende Tranchen mit 4% fixer Auskehrung +++ sehr renommierter Fondsmanager +++ Corona-Delle 2020 rasch aufgeholt

Ausschüttungsgüte:

Sterne 2,5 von 6

Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität A
ISIN: DE000A1XADA2
www.commerzbank.de

Klassisches Stiftungsfonds-Konzept, aber zeitgemäß interpretiert +++ Corona-Delle aufgeholt +++ stabiles Ausschüttungsniveau

Ausschüttungsgüte:

Sterne 4 von 6
CSR Ertrag Plus

CSR Ertrag Plus
ISIN: DE000A2P37P4
www.csr-beratungsgesellschaft.de

konservativer Mischfonds +++ taugt als sehr funktionabler und langfristiger Cashersatzbaustein +++ hohe Crash- Resilienz, siehe März 2020

Ausschüttungsgüte:

Sterne 4 von 6
DJE – Zins und Dividende

DJE – Zins und Dividende
ISIN: LU0553164731
www.dje.de

ausgewogener Mischfonds +++ Alternative zum klassischen Stiftungsfonds +++ Mindestaktienquote 25% +++ Ausschüttung um 2% p.a.

Ausschüttungsgüte:

Sterne 4 von 6
Dual Return Vision Microfinance

Dual Return Vision Microfinance
ISIN: LU0563441954
www.visionmicrofinance.com

volumenstarker Mikrofinanzfonds +++ extrem stabile Leistungshistorie +++ komplett dekorreliert zum breiten Markt

Ausschüttungsgüte:

Sterne 4,5 von 6
DZPB II Stiftungen A

DZPB II Stiftung A
ISIN: LU1138506479
www.dz-privatbank.com

konservativ aufgesetzter Stiftungsfonds +++ fungiert als Basisbaustein im Stiftungsdepot +++ positives Volumenmomentum +++ viel Stiftungsknowhow vorhanden

Ausschüttungsgüte:

Sterne 4 von 6
EB-Öko-Aktienfonds

EB-Öko-Aktienfonds
ISIN: LU0037079380 (R-Tranche)
www.eb-sim.de

Nachhaltiger Aktienfonds mit hohen Standards bei Einzeltitelauswahl und Informationsgüte +++ Ausschüttung ca. 2% p.a.

Ausschüttungsgüte:

Sterne 2,5 von 6
FVM Stiftungsfonds S

FVM Stiftungsfonds S
ISIN: DE000A1110H8
www.freiburger-vm.de

Mischfonds mit strikter 70 zu 30-Portfolioaufteilung +++ kombiniert aktiven & passiven Anlagestil +++ Ausschüttung bei gut 1% p.a.

Ausschüttungsgüte:

Sterne 5 von 6
GLS Bank Aktienfonds

GLS Bank Aktienfonds
ISIN: DE000A1W2CK8
www.gls.de

Aktienfonds, in dem die Einzeltitel gemäß streng nachhaltigen Kriterien ausgewählt werden +++ schüttet rund 2% p.a. aus

Ausschüttungsgüte:

Sterne 6 von 6
Hamburger Stiftungsfonds

Hamburger Stiftungsfonds
ISIN: DE000A0YCK42
www.haspa.de

Klassischer Stiftungsfonds investiert vorrangig in Aktien und Renten +++ verfügt über eine Ausschüttungsreserve

Ausschüttungsgüte:

Sterne 4 von 6
H&H Stiftungsfonds

Hansen&Heinrich Stiftungsfonds
ISIN: DE000A2H7PP6
www.hansen-heinrich.de

Defensiv ausgerichteter Mischfonds +++ 3% Ausschüttungsrendite +++ eigenes ESG-Reporting

Ausschüttungsgüte:

Sterne 5 von 6
JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund

JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund
ISIN: LU0395794307
www.jpmorganassetmanagement.de

Leistungsstarker Income-Fonds, der global gestreut investiert +++ Corona-Delle konnte ausgebügelt werden +++ Ausschüttung um 4% p.a.

Ausschüttungsgüte:

Sterne 4,5 von 6
KCD Nachhaltigkeit Immobilien Deutschland

KCD Catella Nachhaltigkeit IMMOBILIEN Deutschland
ISIN: DE000A2DHR68
www.catella.com

Immobilienfonds mit Fokus Deutschland +++ diszipliniertes Nachhaltigkeitskonzept +++ sich aufbauende Ausschüttung

Ausschüttungsgüte:

sterne 3 von 6

*) Ausschüttung baut sich auf,
daher aktuell nur 3 Sterne

M&G Sustainable Allocation

M&G (Lux) Sustainable Allocation
ISIN: LU1900799708
www.mandg.de

Impact- und SDG-fokussierter Mischfonds +++ robuste Ausschüttung um 3% p.a. +++ global diversifiziert +++ Corona-Delle gut aufgeholt

Ausschüttungsgüte:

Sterne 4,5 von 6
Morgan Stanley Global Brands Income

Morgan Stanley Global Brands Equity Income Fund
ISIN: LU1378880097
www.morganstanley.com

auf Qualitätsaktien fokussierter Aktienfonds +++ Ausschüttungsziel sind 4% p.a. +++ Corona-Crash belegt die Vorzüge von Qualitätstiteln

Ausschüttungsgüte:

Sterne 4,5 von 6

Spiekermann Stiftungsfonds & CO
ISIN: DE000A1C1QH0
www.spiekermann-ag.de

vermögensverwaltend aufgelegter Stiftungsfonds +++ sehr hohe Ausschüttungsgüte +++ Corona- Delle rasch ausgebügelt

Ausschüttungsgüte:

Sterne 5,5 von 6
TBF Global Income

TBF Global Income
ISIN: DE000A1JUV78
www.tbfsam.com

Global investierender Income-Fonds +++ hohe Ausschüttungsgüte, Ausschüttungsziel: konstanter Betrag in Euro je Anteil +++ hohe Informationsintensität

Ausschüttungsgüte:

Sterne 5 von 6
UBS-ETF MSCI EMU SRI

UBS-ETF MSCI EMU SRI
Low Carbon Select

ISIN: LU0629460675
www.ubs.com/etf

Aktien-ETF auf nachhaltige europäische Aktien +++ sehr strenges SRI-Konzept +++ gutes Ausschüttungsniveau

Ausschüttungsgüte:

Sterne 5 von 6
UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig

UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig
ISIN: DE000A2DMVH4
institutional.union-investment.de

modern aufgesetzter Stiftungsfonds +++ Nachhaltigkeit als Kernbestandteil des Fondskonzepts +++ positive Volumenentwicklung

Ausschüttungsgüte:

sterne 3 von 6

*) da auch auf Kurszuwachs geachtet wird

Vermögenspooling Fonds Nr. 3

Vermögenspooling Fonds Nr. 3
ISIN: DE000A14N9D3
www.hausdesstiftens.org

konservativ aufgesetzter Mischfonds +++ klarer Stiftungsfokus durch Stiftungsbackground +++ Ordentlicher Ertrag oberhalb 2% pro Jahr

Ausschüttungsgüte:

Sterne 4,5 von 6

Legende

Aktienfonds
ESG-Fokus
Immobilien
Mischfonds
Renten-Ersatz
Rentenfonds

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