Der Club der 25

Der Club der 25 in der Analyse

Was schütten die Stiftungsfonds und stiftungsgeeigneten Fonds aus?
Welches Konzept verfolgen sie und wie „liefert“ es?
Wie halten es die Fondsanbieter mit ESG?
Wer ist der Ansprechpartner?
Was muss ich zu den Kosten wissen?
Sind die Leistungsdaten aus Stiftungssicht plausibel? (Wertentwicklung, Drawdowns, Wertaufholung)

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Stiftungsfondsgedanken #3

2,5%

schütten die Fonds
des Clubs der 25
durchschnittlich pro Jahr aus.

68%

der Fonds des Clubs der 25
haben die Corona-Delle
komplett egalisiert.

25

Ansprechpartner stehen
Stiftungsverantwortlichen
Rede und Antwort.

AB European Income Portfolio
ISIN: LU1165977643
www.alliancebernstein.com

Anleihe-„Pure Play“, Stiftungen bekommen einen reinen Anleihefonds für europäische Anleihen an die Hand +++ Ausschüttungsziel 3% p.a.

Ausschüttungsgüte:

Aegon Global Diversified Income
ISIN: IE00BYYPFH06
www.aegonam.com

Global diversifizierender Income-Fonds +++ Ausschüttungen bei rund 4% p.a. +++ hohe Ausschüttungsgüte +++ sehr faire Kosten

Ausschüttungsgüte:

Aquila Capital Infrastructure Fund
LU1739380712
www.aquila-capital.com

Infrastruktur-Baustein +++ zählt zur Gruppe der Real Assets +++ Ausschüttungsziel 4% p.a.

Ausschüttungsgüte:

AXA Global Strategic Bond
ISIN: LU2271250479
www.axa-im.de

Reiner Rentenfonds mit globalem Aufsatz +++ aktiv gemanagt +++ gutes Mittelzuflussmomentum +++ fair gepreist

Ausschüttungsgüte:

*) Ausschüttende Tranche erst aufgelegt

BKC Treuhand Portfolio
ISIN: DE000A2H5XV2
www.bkc-paderborn.de

Modern aufgesetzter, aktiv gemanagter Mischfonds +++ atmendes Portfolio +++ hohe Ausschüttungs- und Informationsgüte +++ Konzept mit ESG-DNA

Ausschüttungsgüte:

Comgest Growth Europe
ISIN: IE0004766675
www.comgest.com

Aktienfonds mit langem Leistungsnachweis +++ disziplinierte Aktienauswahl +++ Ausschüttende Tranchen mit 4% fixer Auskehrung +++ sehr renommierter Fondsmanager +++ Corona-Delle 2020 rasch aufgeholt

Ausschüttungsgüte:

Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität A
ISIN: DE000A1XADA2
www.commerzbank.de

Klassisches Stiftungsfonds-Konzept, aber zeitgemäß interpretiert +++ Corona-Delle aufgeholt +++ stabiles Ausschüttungsniveau

Ausschüttungsgüte:

CSR Ertrag Plus
ISIN: DE000A2P37P4
www.csr-beratungsgesellschaft.de

konservativer Mischfonds +++ taugt als sehr funktionabler und langfristiger Cashersatzbaustein +++ hohe Crash- Resilienz, siehe März 2020

Ausschüttungsgüte:

DJE – Zins und Dividende
ISIN: LU0553164731
www.dje.de

ausgewogener Mischfonds +++ Alternative zum klassischen Stiftungsfonds +++ Mindestaktienquote 25% +++ Ausschüttung um 2% p.a.

Ausschüttungsgüte:

Dual Return Vision Microfinance
ISIN: LU0563441954
www.visionmicrofinance.com

volumenstarker Mikrofinanzfonds +++ extrem stabile Leistungshistorie +++ komplett dekorreliert zum breiten Markt

Ausschüttungsgüte:

DZPB II Stiftung A
ISIN: LU1138506479
www.dz-privatbank.com

konservativ aufgesetzter Stiftungsfonds +++ fungiert als Basisbaustein im Stiftungsdepot +++ positives Volumenmomentum +++ viel Stiftungsknowhow vorhanden

Ausschüttungsgüte:

EB-Öko-Aktienfonds
ISIN: LU0037079380 (R-Tranche)
www.eb-sim.de

Nachhaltiger Aktienfonds mit hohen Standards bei Einzeltitelauswahl und Informationsgüte +++ Ausschüttung ca. 2% p.a.

Ausschüttungsgüte:

FVM Stiftungsfonds S
ISIN: DE000A1110H8
www.freiburger-vm.de

Mischfonds mit strikter 70 zu 30-Portfolioaufteilung +++ kombiniert aktiven & passiven Anlagestil +++ Ausschüttung bei gut 1% p.a.

Ausschüttungsgüte:

GLS Bank Aktienfonds
ISIN: DE000A1W2CK8
www.gls.de

Aktienfonds, in dem die Einzeltitel gemäß streng nachhaltigen Kriterien ausgewählt werden +++ schüttet rund 2% p.a. aus

Ausschüttungsgüte:

Hamburger Stiftungsfonds
ISIN: DE000A0YCK42
www.haspa.de

Klassischer Stiftungsfonds investiert vorrangig in Aktien und Renten +++ verfügt über eine Ausschüttungsreserve

Ausschüttungsgüte:

Hansen&Heinrich Stiftungsfonds
ISIN: DE000A2H7PP6
www.hansen-heinrich.de

Defensiv ausgerichteter Mischfonds +++ 3% Ausschüttungsrendite +++ eigenes ESG-Reporting

Ausschüttungsgüte:

JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund
ISIN: LU0395794307
www.jpmorganassetmanagement.de

Leistungsstarker Income-Fonds, der global gestreut investiert +++ Corona-Delle konnte ausgebügelt werden +++ Ausschüttung um 4% p.a.

Ausschüttungsgüte:

KCD Catella Nachhaltigkeit IMMOBILIEN Deutschland
ISIN: DE000A2DHR68
www.catella.com

Immobilienfonds mit Fokus Deutschland +++ diszipliniertes Nachhaltigkeitskonzept +++ sich aufbauende Ausschüttung

Ausschüttungsgüte:

*) Ausschüttung baut sich auf,
daher aktuell nur 3 Sterne

M&G (Lux) Sustainable Allocation
ISIN: LU1900799708
www.mandg.de

Impact- und SDG-fokussierter Mischfonds +++ robuste Ausschüttung um 3% p.a. +++ global diversifiziert +++ Corona-Delle gut aufgeholt

Ausschüttungsgüte:

Morgan Stanley Global Brands Equity Income Fund
ISIN: LU1378880097
www.morganstanley.com

auf Qualitätsaktien fokussierter Aktienfonds +++ Ausschüttungsziel sind 4% p.a. +++ Corona-Crash belegt die Vorzüge von Qualitätstiteln

Ausschüttungsgüte:

Spiekermann Stiftungsfonds & CO
ISIN: DE000A1C1QH0
www.spiekermann-ag.de

vermögensverwaltend aufgelegter Stiftungsfonds +++ sehr hohe Ausschüttungsgüte +++ Corona- Delle rasch ausgebügelt

Ausschüttungsgüte:

TBF Global Income
ISIN: DE000A1JUV78
www.tbfsam.com

Global investierender Income-Fonds +++ hohe Ausschüttungsgüte, Ausschüttungsziel: konstanter Betrag in Euro je Anteil +++ hohe Informationsintensität

Ausschüttungsgüte:

UBS-ETF MSCI EMU SRI
Low Carbon Select
ISIN: LU0629460675
www.ubs.com/etf

Aktien-ETF auf nachhaltige europäische Aktien +++ sehr strenges SRI-Konzept +++ gutes Ausschüttungsniveau

Ausschüttungsgüte:

UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig
ISIN: DE000A2DMVH4
institutional.union-investment.de

modern aufgesetzter Stiftungsfonds +++ Nachhaltigkeit als Kernbestandteil des Fondskonzepts +++ positive Volumenentwicklung

Ausschüttungsgüte:

*) da auch auf Kurszuwachs geachtet wird

Vermögenspooling Fonds Nr. 3
ISIN: DE000A14N9D3
www.hausdesstiftens.org

konservativ aufgesetzter Mischfonds +++ klarer Stiftungsfokus durch Stiftungsbackground +++ Ordentlicher Ertrag oberhalb 2% pro Jahr

Ausschüttungsgüte:

Legende

„Analyse & Werkzeuge“

Stiftungsfonds & Co. analysieren und vergleichen

Ausschüttungsdatenbank, Ausschüttungstrends, ErklärPodcast, Stiftungsfondswissen

#fondsfibel Praxis

Der sechsteilige ErklärPodcast zur Fondsanlage von Stiftungen.

#fondsfibel Wissen

Wann ist ein Fonds ein Stiftungsfonds bzw. stiftungsgeeigneter Fonds.

Alle Ausschüttungsdaten zu in Deutschland zugelassenen Stiftungsfonds +++ alle Ausschüttungsdaten zu unseren stiftungsgeeigneten #Club der 25-Fonds +++ jede Ausschüttung pro Kalenderjahr in der Tabelle aufgeführt, Einzelausschüttungen wurden zu einem Jahreswert kumuliert +++ eine Berechnung der jeweiligen Ausschüttungsrendite kann anhand des jeweils aktuellen Anteilspreises des Fonds vorgenommen werden [(Ausschüttung/Anteilspreis)*100] +++ sortierbar nach höchster Ausschüttung im Kalenderjahr

HINWEIS: Für sämtliche genannten Fonds liegen fondsfibel.de alle historischen Ausschüttungsdaten vor. Die Übersicht stellt einen Auszug dessen dar.
Fondsname	ISIN	2020	2019	2018	2017	2016
Aachener Spar- und Stiftungsfonds	DE000A1H9HS4	1,30	2,80	2,80	2,40	2,40
AB European Income Portfolio	LU1165977643	0,626	0,695	0,727	0,815	0,85
Aegon Global Diversified Imcome	IE00BYYPFH06	0,455	0,49	0,56	0,57	0,32
Allianz GI Fonds EJS Stiftungsfonds	DE000A0X8G49	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltig	LU0224473941	1,185	0,487	0,362	1,234	0,561
AXA World Funds - Global Strategic Bonds A	LU0746604445	1,43	1,76	2,24	1,83	2,96
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds I	DE000A2QDSM1	Neu
Berenberg 1590 Stiftungsfonds A	DE000A0RE972	1,10	0,50	0,72	0,55	0,75
Bethmann Stiftungsfonds P	DE000DWS08Y8	2,40	2,20	2,05	1,90	1,8
BKC Treuhand Portfolio S	DE000A2H5XV2	2,00	2,07
BKC Treuhand Portfolio I	DE000A0YFQ92	2,15	2,31	2,51	2,9	2,81
Castell Generationenfonds Stiftungen	DE000A2N82M2	0,62
Commerzbank Stiftungsfonds Rendite A	DE000A2PMS25	2,00
Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität A	DE000A1XADA2	1,00	2,05	2,36	2,10	1,95
CSR Ertrag Plus	DE000A1J3067	1,25	1,25	0,048	2,56	1,25
Deka Institutionell Stiftungen I (A)	DE000DK2J6B1	0,88	1,00	0,69	1,40	0,80
Deka Stiftungen Balance CF	DE0005896864	0,52	0,5	0,55	0,84	0,6
Deutscher Stiftungsfonds P	LU1438966258	2,01	1,49	1,35	1,03
DJE Stiftungsfonds Renten I	LU0423128866	0,13	0,15	0,20	0,20	0,248
DJE - Zins und Dividende PA	LU0553164731	2,32	2,24	2,03	2,067	2,594
Do Stiftungsfonds	LU0785378091	10,00	10,00	0,00	19,00	25,75
Dual Return Vision Microfinance	LU0563441954	1,50	1,50	1,50	2,50	2,50
DWS Stiftungsfonds LD	DE0005318406	0,8	0.89	1,03	0,80	1,00
DZPB II Stiftungen A	LU1138506479	0,92	0,92	1,10	3,00	1,83
EB-Öko-Aktienfonds (R-Tranche)	LU0037079380	0,32	3,06
EdR Fund Income Europe (I-Tranche)	LU0992632454	3,42	1,14	2,95	3,49	7,58
Fonds für Stiftungen Invesco	DE0008023565	1,15	1,15	1,24	1,15	0,9
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen	DE000A1JSWP1	4,23	4,19	4,30	3,84	3,66
Frankfurter Stiftungsfonds I	DE000A2DTMP1	3373,12	3744,07	3117,56
FVM Stiftungsfonds S	DE000A1110H8	6,00	6,50	8,40	8,00	8,00
GLS Aktienfonds	DE000A1W2CK8	1,40	1,35	1,35	1,30	0,67
H&A Rendite plus S	LU0515461050	0,73	0,68	0,00	1,93	0,00
H&H Stiftungsfonds	DE000A2H7PQ4	3,00	3,00	0,90
Hamburger Stiftungsfonds	DE000A0YCK42	1,60	2,45	2,45	2,45	2,519
Hanseatischer Stiftungsfonds	DE000A2PF029	0,25
HP&P Stiftungsfonds	DE000A2QCXF7	Neu
JPMorgan Investment Funds - Global Income	LU0395794307	5,13	5,50	6,53	6,81	7,17
KCD Catella Nachhaltigkeit IMMOBILIEN Deutschland	DE000A2DHR68	0,11	0,10	0,06	0,00
KirAc Stiftungsfonds Omega	DE000A2QCXW2	Neu
KirAc Stiftungsfonds Alpha	DE000A2P37D0	Neu
LAM Stifterfonds R	DE000A0JELN1	2,40	2,40	2,96	2,45	2,00
LIGA Stiftungsfonds SI	DE000A2PB556	1,00	0,50
M&G (Lux) Sustainable Allocation	LU1900799708	0,255	0,30
Marathon Stiftungsfonds LAC	LU1315150497	0,64	0,62	0,53	0,27	0,00
Merck Finck Stiftungsfonds	DE0008483983	0,80	0,75	0,79	1	1
Merck Finck Stiftungsfonds Balanced	DE000A1C5D88	2,00	2,00	0,38	0,23	0,58
Merck Finck Stiftungsfonds Dynamic	DE000A2PMXU7	0,60
Morgan Stanley Global Brands Equity Income	LU1378880097	1,119	1,037	0,861	0,893	0,349
Münsterländische Bank Stiftungsfonds	DE000A0YJMK3	4,00	3,999	0,114	10,75	0,313
Konzept Privat	DE0009766915	0,50	0,46	0,48	0,46	0,46
Nixdorf Stiftungsfonds	DE000A1W2BP9	1,50	1,85	2,28	1,50	2,00
NordLux pro Fondsmanagement Bürgerstiftungsfonds	LU0945096450	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Ökobasis One World Protect	DE000A2DJU46	0,10	0,00	0,00
SALytic Stiftungsfonds	DE000A1WZ0S9	1,10	1,30	1,40	1,30	1,30
Spiekermann Stiftungsfonds & CO.	DE000A1C1QH0	2,50	2,50	3,18	3,00	3,00
Stiftungsfonds ESG Global S	DE000DK0LJZ7	0,12	0,00	0,00
Stiftungsfonds Westfalen A	DE000A0RA4R0	22,59	22,56	27,17	35,63	25,78
SWuK Renten Flexibel	DE000A1H72M7	2,00	2,75	2,98	3,25	3,25
TBF Global Income	DE000A1JUV78	3,50	3,50	4,51	2,639	2,5
terrAssisi Stiftungsfonds	DE000A2DJT56	0,07	0,36	0,00	0,00
UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible ETF A-dis	LU0629460675	1,731	2,74	2,735	2,488	2,764
UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig	DE000A2DMVH4	1,48	0,62	0,54
Vermögensmanagement für Stiftungen	DE000A1W2BR5	1,50	1,50	2,45	2,97	2,97
Vermögenspooling Fonds Nr. 3	DE000A14N9D3	0,25	0,20	0,37	0,34	0,35
VIA Stiftungsfonds	DE0005896922	0	1,55	1,61	1,65	1,50
VR Premium Fonds Securitas Stiftungen	LU0392133038	1,00	1,40	1,40	1,271	1,25
Werte und Sicherheit Nachhaltiger Stiftungsfonds	DE000A2PE1C4	3,00

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